| 2018年1月份支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 1月12日 |
塘下（2）队义工队餐费 |
200 |
| 1月12日 |
文成西坑义工队餐费 |
200 |
| 1月13日 |
文成西坑义工队餐费 |
200 |
| 1月14日 |
泰顺司前义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
泰顺筱村义工队餐费 |
100 |
| 1月12日 |
永嘉乌牛义工队餐费 |
200 |
| 1月12日 |
洞头义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
乐清义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
文成鱼局义工队餐费/慰问金300 |
500 |
| 1月11日 |
瓯海义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
瓯海义工队（2）餐费 |
200 |
| 1月12日 |
文成玉壶义工队餐费 |
200 |
| 1月12日 |
莘塍塘下义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
莘塍华表义工队餐费 |
200 |
| 1月11日 |
高楼义工队餐费 |
100 |
| 1月12日 |
陶山义工队餐费 |
200 |
| 1月12日 |
莘塍义工队餐费 |
200 |
| 1月13日 |
瓯海义工队餐费 |
200 |
| 1月4日 |
瓯海社区助老活动路费 |
130 |
| 1月10日 |
购油卡50张 |
5000 |
| 1月15日 |
和平食物银行购虾皮192份*31.4 |
6020 |
| 1月15日 |
和平食物银行购鱼干192份*68 |
13056 |
| 1月15日 |
和平食物银行购大米192份*48 |
9216 |
| 1月15日 |
和平食物银行购日用品192份*26 |
4974 |
| 1月23日 |
和平食物银行吊牌200个 |
177 |
| 1月29日 |
和平食物银行购麦片等 |
7744 |
| 1月31日 |
执行费用*3人 |
3600 |
| |
和平无忧助学支出： |
|
| 1月29日 |
龚雪*学生助学款 |
1000 |
| |
年会支出： |
|
| 1月25日 |
制作45个爱心单位牌 |
3600 |
| |
培训费支出： |
|
| 1月19日 |
公益人才培训计划--培训 |
800 |
| |
办公费支出: |
|
| 1月2日 |
12月交通费 |
200 |
| 1月15日 |
电话费 |
341 |
| 1月17日 |
队长会议水果 |
52 |
| 1月23日 |
购办公用品 |
77 |
| 1月19日 |
铁咸马双盘na网络存储等 |
2608 |
| 1月31日 |
1月交通费 |
200 |
| |
爱的新衣支出: |
|
| 1月5日 |
温州-成都-成都-温州3人机票 |
4590 |
| 1月22日 |
温州 -成都来回1人机票 |
1550 |
| 1月16日 |
小南山仓库租金税点 |
1915 |
| 1月25日 |
温州慈善总会-差旅费 |
150 |
| 1月23日 |
去成都受牌-差旅费 |
786 |
| 1月22日 |
泰顺翁山小学发新衣来回交通费 |
400 |
| 1月9日 |
18米写真 |
680 |
| 1月19日 |
11月21/23日常熟调研 |
800 |
| 1月4日 |
四川成都差旅费 |
1441 |
| 1月17日 |
接待费-餐费 |
245 |
| 1月15日 |
运输费 |
47 |
| 1月15日 |
商城募集路费(2017.12.18/20) |
285.5 |
| 1月15日 |
快递费 |
48 |
| 1月8日 |
人脸识别考勤机 |
217 |
| 1月18日 |
濮院出差餐费(2017.12.21/23) |
412 |
| 1月4日 |
出差餐费 |
68 |
| 2月3日 |
华表--温州差旅费 |
122 |
| 1月3日 |
机场交通费 |
120 |
| 1月2日 |
机场交通费 |
120 |
| 1月2日 |
快递费 |
47 |
| 1月2日 |
购烤虾 |
1341 |
| 1月2日 |
运输费 |
100 |
| 1月3日 |
交通费用 |
238 |
| 1月31日 |
采购衣服 |
6842 |
| 1月31日 |
购学生内衣 |
4360 |
| |
管理费用支出: |
|
| 1月8日 |
农业银行短信费 |
40 |
| 1月29日 |
手续费 |
2 |
| 1月30日 |
企业邮箱(电子商品) |
600 |
| 1月31日 |
秘书长工资 |
4110 |
| 1月31日 |
员工工资 |
2750 |
| 1月31日 |
员工工资 |
2993 |
| 1月31日 |
出纳工资 |
2300 |
| 1月31日 |
地税税费 |
243.7 |
| 1月31日 |
地税税费 |
31.92 |
| |
仁爱基金： |
|
| 1月5日 |
短信费 |
40 |
| 1月29日 |
付管理费 |
12253.5 |
| 1月29日 |
银行收费 |
10 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 1月1日 |
银行扣信息费 |
18 |
| 1月1日 |
银行扣信息费 |
18 |
| 1月3日 |
兰州扶贫差旅费 |
8181.5 |
| 1月3日 |
和平助学款 |
6000 |
| 1月3日 |
和平助残款 |
12000 |
| 1月5日 |
急难救助款 |
3000 |
| 1月7日 |
银行扣信息费 |
50 |
| 1月9日 |
2位和平助学款 |
4000 |
| 1月15日 |
工资 |
3500 |
| 1月25日 |
和平助残 |
20000 |
| 1月25日 |
和平助老慰问金 |
8000 |
| 1月29日 |
付管理费 |
20000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 1月25日 |
网银盾费用 |
36.76 |
| 1月26日 |
年卡收费 |
10 |
| 1月29日 |
短信费 |
72 |
| 1月29日 |
定向捐赠食物银行 |
6000 |
| 1月29日 |
手续费 |
5 |
| |
小计: |
205684.88 |
| 上月余额1466685.18+收入326198.1-支出205684.88-暂付款4300=余额1582898.4元 |
| 2018年2月份支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 2月1日 |
执行费用*1人 |
1200 |
| 2月8日 |
购酱油肉 |
10752 |
| 2月9日 |
购买洗手、洗衣液 |
5859 |
| 2月9日 |
购买洗手、洗衣液 |
3308 |
| 2月24日 |
文成渔局交通费 |
200 |
| 2月28日 |
购买花圈等 |
1350 |
| 2月28日 |
执行费用*3人 |
4800 |
| |
年会支出： |
|
| 2月24日 |
主持人交通费 |
240 |
| 2月28日 |
年会纪念品 |
445 |
| |
筹款费用： |
|
| 2月28日 |
交通费 |
300 |
| |
办公费支出: |
|
| 2月1日 |
老师路费 |
153.3 |
| 2月28日 |
计算器，电灯泡 |
354 |
| 2月28日 |
老师住宿费 |
158 |
| |
爱的新衣支出: |
|
| 2月1日 |
仓库租赁税点 |
1778.5 |
| 2月1日 |
爱的新衣-运输费 |
118 |
| 2月5日 |
年会-铜牌运输费 |
100 |
| 2月24日 |
和平新衣-募集接待 |
900 |
| 2月28日 |
仓库网络WIFI放大器 |
67 |
| 2月28日 |
新衣整理义工餐费 |
900 |
| 2月9日 |
仓库卷门制作 |
1300 |
| |
和平成长营： |
|
| 2月1日 |
筹备夏令营会路费 |
100 |
| |
管理费用支出: |
|
| 2月1日 |
员工工资 |
400 |
| 2月3日 |
地税税费 |
3881.76 |
| 2月7日 |
地税税费 |
173.15 |
| 2月9日 |
农业银行短信收费 |
40 |
| 2月28日 |
秘书长年终奖金 |
5300 |
| 2月28日 |
员工年终奖金 |
4300 |
| 2月28日 |
员工年终奖金 |
4000 |
| 2月28日 |
员工年终奖金 |
4000 |
| 2月28日 |
秘书长工资 |
3210 |
| 2月28日 |
员工工资 |
3465 |
| 2月28日 |
员工工资 |
1969 |
| 2月28日 |
员工工资 |
2150 |
| 2月28日 |
出纳工资 |
2300 |
| |
其他： |
|
| |
预付款存入银行 |
465 |
| |
仁爱基金： |
|
| 2月5日 |
短信费 |
40 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 2月1日 |
银行扣信息费 |
18 |
| 2月1日 |
银行扣信息费 |
54 |
| 2月7日 |
银行扣信息费 |
50 |
| 2月9日 |
电脑配件 |
600 |
| 2月9日 |
制作邀请函 |
730 |
| 2月9日 |
瑞安高速费来回 |
70 |
| 2月9日 |
会议水果 |
345 |
| 2月9日 |
一月工资 |
4000 |
| 2月14日 |
爱心扶助款--何连* |
5000 |
| 2月14日 |
急难救助款--周一* |
3000 |
| 2月14日 |
急难救助款--周建* |
3000 |
| 2月14日 |
急难救助款--王雨* |
3000 |
| 2月14日 |
助老支出9人*500元 |
4500 |
| 2月14日 |
急难救助款--倪笑* |
5000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 2月2日 |
购油卡20张 |
2000 |
| 2月8日 |
食物银行三组慰问金 |
6000 |
| 2月28日 |
义工马甲-50件 |
3157.5 |
| 2月28日 |
食物银行两组活动餐费 |
400 |
| 2月7日 |
银行收费 |
20 |
| 2月7日 |
银行收费 |
1 |
| 2月7日 |
银行收费 |
0.65 |
| 2月25日 |
短信服务费 |
40 |
| 2月25日 |
企业网银服务费 |
118 |
| |
小计: |
111180.86 |
| 上月余额1582898.4+收入226708.88-支出111180.86+暂付款收回2000=余额1700426.42元 |
| 2018年3月份支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 3月14日 |
购油卡50张 |
5000 |
| 3月14日 |
购红枣193份 |
5790 |
| 3月15日 |
购鱼干虾皮各193份 |
17744 |
| 3月28日 |
购大米193份 |
9264 |
| 3月28日 |
购食用油、麦片193份 |
23353 |
| 3月31日 |
执行费 |
4800 |
| 3月16日 |
二期活动16支义工队活动餐费 |
3300 |
| 3月16日 |
二期活动两位老人慰问金 |
600 |
| |
爱的新衣支出: |
|
| 3月1日 |
运输交通费、快递 |
122 |
| 3月14日 |
仓库卷门发票费用 |
59 |
| |
和平急难救助支出： |
|
| 3月5日 |
刘旭*救助款 |
2000 |
| 3月5日 |
刘胜*救助款 |
1000 |
| 3月5日 |
购水果 |
56 |
| 3月22日 |
李日*救助款 |
2000 |
| 3月24日 |
张丽* |
2000 |
| |
年会支出： |
|
| 3月1日 |
视频制作 |
3150 |
| 3月23日 |
门票制作、证书打印 |
398 |
| |
办公费支出: |
|
| 3月22日 |
财务审计 |
3500 |
| 3月30日 |
记账代理 |
8300 |
| 3月5日 |
会议购水果 |
123 |
| 3月6日 |
购A4纸一箱 |
200 |
| 3月6日 |
1-2月电话费 |
642 |
| 3月9日 |
短信收费 |
40 |
| 3月26日 |
快递*4 |
48 |
| 3月31日 |
3月交通费 |
200 |
| |
管理费用支出: |
|
| 3月1日 |
地税税费 |
6757.55 |
| 3月1日 |
地税税费 |
552.72 |
| 3月5日 |
员工年终奖金 |
4000 |
| 3月12日 |
地税税费 |
173.15 |
| 3月31日 |
员工工资 |
2150 |
| 3月31日 |
员工工资 |
2150 |
| |
仁爱基金： |
|
| 3月5日 |
短信收费 |
40 |
| 3月6日 |
询证函扣费 |
200 |
| 3月8日 |
购买打印机 |
860 |
| 3月8日 |
手续费 |
5 |
| 3月8日 |
工资 |
3000 |
| 3月8日 |
手续费 |
5 |
| 3月27日 |
购助老蛋糕 |
1200 |
| 3月27日 |
手续费 |
5 |
| 3月30日 |
助老15户*200元 |
3000 |
| 3月30日 |
手续费 |
5 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 3月1日 |
短信扣费 |
36 |
| 3月1日 |
询证函扣费 |
300 |
| 3月6日 |
银行后方 |
50 |
| 3月7日 |
工资 |
3000 |
| 3月26日 |
招待餐费 |
730 |
| 3月26日 |
急难救助款-张尔* |
5000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 3月7日 |
管理费 |
1.5 |
| 3月16日 |
助老慰问金*30人 |
6000 |
| 3月16日 |
助老活动义工餐费 |
400 |
| 3月25日 |
短信扣费 |
40 |
| 3月30日 |
定向捐赠食物银行 |
6000 |
| 3月30日 |
手续费 |
5 |
| |
小计: |
139354.92 |
| 上月余额1700426.42+收入70251.06-支出139354.92=余额1631322.56元. |
| 2018年4月份支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 4月28日 |
执行费 |
4800 |
| |
和平成长营： |
|
| 4月4日 |
营会筹备老师培训-交通费 |
2324 |
| 4月4日 |
营会筹备老师培训-住宿、餐费等 |
729 |
| |
助老支出： |
|
| 4月16日 |
山区探访孤寡老人交通费 |
900 |
| 4月24日 |
义工队建设凝聚 |
1300 |
| 4月26日 |
义工餐费支出 |
395 |
| 4月26日 |
义工培训讲师交通费 |
500 |
| |
爱的新衣支出： |
|
| 3月30日 |
快递*3 |
47 |
| 4月6日 |
高楼孤寡老人送新衣义工交通、餐费 |
200 |
| 4月20日 |
仓库整理打包新衣7天义工餐费补贴 |
1180 |
| 4月20日 |
仓库整理打包新衣其他费用 |
112 |
| 4月23日 |
新衣项目手册*20本 |
237.6 |
| 4月24日 |
瑞安-云南普洱新衣运输费 |
1260 |
| 4月30日 |
仓库租金 |
5000 |
| |
和平急难救助支出： |
|
| 4月2日 |
急难救助款--丁道* |
2000 |
| 4月11日 |
急难救助款--徐永* |
2000 |
| 4月20日 |
急难救助款--吴国*（定向） |
20000 |
| |
培训费支出： |
|
| 4月25日 |
公益人才培训学习-扬善公益 |
831 |
| |
管理费用支出: |
|
| 4月3日 |
快递*2 |
24 |
| 4月9日 |
短信收费 |
40 |
| 4月9日 |
3月电话费 |
302 |
| 4月9日 |
地税税费-社保 |
6841.61 |
| 4月10日 |
手机预存话费 |
500 |
| 4月19日 |
地税税费 |
30 |
| 4月16日 |
购档案盒*38 |
344 |
| 4月17日 |
购档案盒*8 |
72 |
| 4月23日 |
会议购水果*4 |
105 |
| 4月23日 |
办公室沙发 |
700 |
| 4月23日 |
快递*10 |
150 |
| 4月23日 |
4月办公交通费 |
200 |
| 4月24日 |
兄弟机构接待餐费 |
335 |
| 4月28日 |
探访、培训购水果 |
117 |
| 4月28日 |
员工工资 |
2150 |
| 4月28日 |
员工工资 |
2150 |
| |
仁爱基金： |
|
| 4月5日 |
短信收费 |
40 |
| 4月28日 |
急难救助款--林乾* |
15000 |
| 4月28日 |
手续费 |
10 |
| 4月28日 |
员工工资 |
3000 |
| 4月28日 |
手续费 |
5 |
| 4月28日 |
四川红原送新衣交通费、住宿、餐费等 |
5813 |
| 4月28日 |
手续费 |
5 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 4月1日 |
手续费 |
12 |
| 4月7日 |
银行扣费 |
50 |
| 4月12日 |
急难救助款--王金* |
5000 |
| 4月28日 |
急难救助款--林永* |
5000 |
| 4月28日 |
活动餐费交通费等 |
841 |
| 4月28日 |
员工工资 |
3500 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 4月7日 |
手续费 |
1.5 |
| 4月12日 |
劳务费 |
5000 |
| 4月12日 |
手续费 |
5 |
| 4月25日 |
短信收费 |
40 |
| |
小计: |
101198.71 |
| 上月余额1631322.56+收入115900元-支出101198.71=余额1646023.85元 |
| 2018年5月份支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 5月7日 |
塘下2队探访结对家庭活动餐费 |
200 |
| 5月21日 |
购虾皮、鱼干等194份 |
23221.8 |
| 5月23日 |
购大米194袋 |
9312 |
| 5月27日 |
购酱油肉194盒 |
13386 |
| 5月25日 |
16支义工队活动餐费 |
3600 |
| 5月25日 |
三位老人慰问金 |
900 |
| 5月31日 |
执行费 |
4800 |
| |
和平无忧助学支出： |
|
| 5月18日 |
探访大学生住宿、交通、餐费等 |
6553 |
| 5月31日 |
云南助学*5位 |
2500 |
| |
爱的新衣支出： |
|
| 5月15日 |
捐赠手册彩印 |
270 |
| 5月17日 |
新衣物流-西宁 |
460 |
| 5月17日 |
新衣发放交通费-庆元 |
750 |
| 5月21日 |
新衣物流-杭州 |
850 |
| |
管理费用支出: |
|
| 5月9日 |
银行扣费 |
40 |
| 5月7日 |
快递*7 |
115 |
| 5月7日 |
铜牌制作*2 |
315 |
| 5月7日 |
购电话机、裁纸机等 |
308.5 |
| 5月11日 |
地税税费-社保 |
2911.32 |
| 5月11日 |
地税税费-社保 |
362.6 |
| 5月14日 |
地税税费-社保 |
30 |
| 5月17日 |
会议交通费-嘉兴 |
512 |
| 5月17日 |
去乌牛基金交通费 |
100 |
| 5月17日 |
文件柜 |
375 |
| 5月17日 |
电脑线材、网线 |
129 |
| 5月25日 |
4月电话费 |
323 |
| 5月31日 |
本月办公交通费 |
200 |
| 5月31日 |
员工工资 |
3450 |
| 5月31日 |
员工工资 |
2150 |
| 5月31日 |
员工工资 |
2150 |
| |
筹款费用： |
|
| 5月15日 |
月捐培训 |
1499 |
| 5月15日 |
筹款培训 |
1200 |
| 5月29日 |
理事会学习餐费 |
460 |
| 5月30日 |
理事会会议餐费 |
325 |
| 5月17日 |
接待餐费 |
280 |
| |
仁爱基金： |
|
| 5月16日 |
银行扣费 |
40 |
| 5月17日 |
员工工资 |
3000 |
| 5月17日 |
银行扣费 |
5 |
| 5月17日 |
员工工资补贴 |
6000 |
| 5月17日 |
银行扣费 |
5 |
| 5月31日 |
助老款15人*200元 |
3000 |
| 5月31日 |
义工补贴 |
10416 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 5月7日 |
银行扣费 |
50 |
| 5月17日 |
急难救助-邵晓* |
5000 |
| 5月21日 |
扶贫款-购副食品、爱心帮助款 |
15213 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 5月7日 |
手续费 |
1.5 |
| 5月25日 |
短信收费 |
40 |
| 5月22日 |
助老慰问金*30人 |
6000 |
| 5月22日 |
助老活动义工餐费 |
400 |
| |
小计: |
133208.72 |
| 上月余额1646023.85+收入20000-支出133208.72=余额1532815.13元 |
| 2018年6月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 6月18日 |
购麦片 |
12707 |
| 6月30日 |
执行费 |
4800 |
| |
助老支出： |
|
| 6月7日 |
义工队活动餐费等 |
1620 |
| |
爱的新衣支出： |
|
| 6月7日 |
新衣物流-庆元 |
710 |
| |
和平成长营支出： |
|
| 6月17日 |
营会服制作 |
10574 |
| 6月26日 |
营会服制作 |
3460 |
| 6月27日 |
布拖营会支出 |
10000 |
| |
办公费用支出: |
|
| 6月25日 |
建行工本费 |
118 |
| 6月25日 |
亚克力牌+档案盒 |
194 |
| 6月25日 |
交通费 |
115 |
| 6月25日 |
会议水果+交通费 |
391 |
| 6月29日 |
6月办公交通费+高速收费 |
230 |
| 6月30日 |
快递*12 |
167 |
| 6月1日 |
农行手续费 |
2 |
| 6月9日 |
农行短信费 |
40 |
| |
管理费用支出: |
|
| 6月1日 |
地税税费-社保 |
2911.32 |
| 6月14日 |
地税税费-个税 |
65 |
| 6月30日 |
员工工资 |
3347.9 |
| 6月30日 |
员工工资 |
2082.9 |
| 6月30日 |
员工工资 |
2082.9 |
| |
筹款费用： |
|
| 6月5日 |
基金月会会议餐费 |
520 |
| 6月11日 |
秘书处会议餐费 |
168 |
| 6月22日 |
会友活动购毛巾 |
325 |
| 6月28日 |
会友活动购证书*30 |
225 |
| 6月30日 |
会友活动餐费*37人 |
1712 |
| 6月27日 |
会友活动购奖品 |
1953 |
| |
会费支出： |
|
| |
浙江省慈善联合会-会费 |
2000 |
| |
仁爱基金： |
|
| 6月5日 |
银行扣费 |
40 |
| 6月11日 |
和平基金会-营回服 |
1800 |
| 6月11日 |
手续费 |
5 |
| 6月11日 |
员工工资*4 |
9000 |
| 6月20日 |
网银年费 |
400 |
| 2月26日 |
购大米（发环卫工人） |
11600 |
| 6月26日 |
手续费 |
10 |
| 6月26日 |
购食用油（发环卫工人） |
7500 |
| 6月26日 |
手续费 |
5 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 6月7日 |
银行扣费 |
50 |
| 6月11日 |
网银年费 |
200 |
| 6月11日 |
急难救助-王晓*、王丹* |
6000 |
| 6月11日 |
公益培训费 |
1600 |
| 6月26日 |
往年年费 |
200 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 6月7日 |
手续费 |
1.5 |
| 6月25日 |
短信收费 |
40 |
| |
小计: |
100972.52 |
| 上月余额1532815.13+收入100774.42-支出100972.52=余额1532617.03元 |
| 2018年7月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
金额/元 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 7月23日 |
四期活动购汽车油卡 |
5000 |
| 7月25日 |
16支义工队活动餐费 |
3300 |
| 7月25日 |
老人慰问金 |
19700 |
| 7月28日 |
购虾皮、鱼干等190份 |
17480 |
| 7月31日 |
和平食物银行执行费用*3人 |
4800 |
| |
急难救助： |
|
| 7月30日 |
急难救助款--余金* |
1000 |
| |
助老支出： |
|
| 7月12日 |
瓯海公益培训交通费 |
215 |
| 7月23日 |
三百件义工服定制 |
4230 |
| |
和平成长营支出： |
|
| 7月6日 |
营会购买奖章*100个 |
678 |
| 7月13日 |
sd存储卡 |
296 |
| 7月16日 |
布拖夏令营督导费 |
3000 |
| 7月23日 |
布拖夏令营购食品 |
573 |
| 7月23日 |
营会购买奖章*20个 |
120 |
| 7月23日 |
营会15位义工餐费 |
1600 |
| 7月25日 |
布拖夏令营交通费 |
8280 |
| 7月25日 |
营会服装运费 |
960 |
| 7月25日 |
布拖营会喷绘 |
600 |
| 7月25日 |
布拖营会餐费、汽油费 |
277 |
| 7月25日 |
布拖营会包车费用 |
4000 |
| 7月25日 |
布拖营会学生餐费等 |
2000 |
| 7月31日 |
布拖营会住宿 |
2856 |
| 7月31日 |
布拖营会交通费 |
2760 |
| |
年会支出： |
|
| 7月3日 |
浙江省社会组织联合会会费 |
500 |
| 7月16日 |
无纺布袋定金 |
400 |
| 7月23日 |
铜牌制作*4个 |
520 |
| 7月23日 |
杯子一箱 |
934 |
| 7月28日 |
杯子运费 |
40 |
| 7月30日 |
无纺布袋付余额*1200个 |
1040 |
| 7月30日 |
礼品：纸杯*1000提 |
4800 |
| |
筹款费用： |
|
| 7月5日 |
购水果 |
185 |
| 7月16日 |
理事单位交流餐费 |
400 |
| |
管理费用支出: |
|
| 3月19日 |
农行短信费 |
40 |
| 7月13日 |
地税税费-社保 |
54.42 |
| 7月13日 |
地税税费-社保 |
2911.32 |
| 7月16日 |
外出培训、活动等交通费 |
225 |
| 7月16日 |
五、六月电话费 |
647 |
| 7月23日 |
培训差旅费 |
710 |
| 7月31日 |
员工工资 |
3323.7 |
| 7月31日 |
员工工资 |
2058.7 |
| 7月31日 |
员工工资 |
2058.7 |
| 7月31日 |
实习生补贴 |
500 |
| 7月31日 |
快递、交通费 |
61 |
| 7月31日 |
快递、交通等 |
321 |
| |
仁爱基金： |
|
| 7月5日 |
银行扣费 |
40 |
| 7月6日 |
购食用油 |
7500 |
| 7月6日 |
手续费 |
5 |
| 7月23日 |
员工工资*4 |
9000 |
| 7月31日 |
急难救助款--洪云海 |
5000 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 7月7日 |
银行扣费 |
50 |
| 7月11日 |
看望孤寡老人购食品 |
3800 |
| 7月12日 |
学习差旅费 |
1778 |
| 7月12日 |
助残支出*9人 |
4500 |
| 7月12日 |
急难救助-倪建* |
5000 |
| 7月12日 |
员工工资4月-6月 |
10500 |
| 7月16日 |
电话通讯费 |
500 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 7月7日 |
手续费 |
1.5 |
| 7月25日 |
助老慰问金*30人 |
6000 |
| 7月25日 |
短信收费 |
30 |
| |
小计: |
159159.34 |
| 上月余额1532617.03+收入548370-支出159159.34=余额1921827.69元 |
| 2018年8月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
现金 |
| |
和平助学支出： |
|
| 8月24日 |
郭纤*助学款 |
6000 |
| 8月24日 |
林琦*助学款 |
6000 |
| 8月30日 |
才本*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
陶恩*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
翁卿*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
李欢*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
林善*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
陶志*助学款 |
6000 |
| 8月30日 |
翁林*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
曾志*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
陈以*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
王以*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
邹迦*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
齐*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
叶林*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
纪加*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
周*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
周汉*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
吴如*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
郑心*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
冯*博助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
冯*豪助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
吴宏*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
夏晓*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
郑婷*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
胡永*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
徐以*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
林日*助学款 |
6000 |
| 8月30日 |
张英*助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
姜*乐助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
徐绍*助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
董*助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
姜*雨助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
张如*助学款 |
2000 |
| 8月30日 |
陈小*助学款 |
2000 |
| 8月31日 |
林年*助学款 |
2000 |
| 8月31日 |
季林*助学款 |
2000 |
| 8月31日 |
雷铫*助学款 |
3000 |
| 8月31日 |
潘泽*助学款 |
2000 |
| 8月31日 |
杨景*、杨瑞星助学款 |
6000 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 8月10日 |
义工服加工费 |
1461.93 |
| 8月20日 |
购大米190份 |
9120 |
| 8月27日 |
购买片*190人 |
11484 |
| 8月31日 |
和平食物银行执行费用*3人 |
4800 |
| |
和平急难救助支出： |
|
| 8月3日 |
急难救助款-雷晨* |
3000 |
| |
和平成长营支出： |
|
| 8月1日 |
布拖小老师交通费等 |
7852.73 |
| 8月10日 |
营会服印花费 |
1780 |
| 8月10日 |
营会服加工费 |
8754.83 |
| |
筹款费用支出： |
|
| 8月1日 |
18米喷绘墙 |
1200 |
| |
年会支出： |
|
| 8月17日 |
购托盘 |
207 |
| 8月17日 |
购亚克力台卡*200个 |
2125 |
| 8月17日 |
购笔 |
429.6 |
| 8月17日 |
购信封*300个 |
86.5 |
| 8月17日 |
年刊*2000本，证书内芯*500张 |
4644 |
| 8月20日 |
主持人-化妆等 |
512 |
| 8月22日 |
主持人-交通费 |
1582 |
| 8月20日 |
主持人-住宿 |
396 |
| |
捐赠支出： |
|
| 8月21日 |
捐赠瑞安市伯特利慈善基金 |
1000 |
| |
管理费用支出： |
|
| 8月9日 |
农行手续费 |
40 |
| 8月10日 |
税费社保 |
3154.56 |
| 8月13日 |
税费社保 |
105 |
| 8月13日 |
购牛奶、面巾纸等 |
308 |
| 8月20日 |
财务咨询费 |
5000 |
| 8月22日 |
筹款人会议餐费*20人 |
2000 |
| 8月23日 |
电话费 |
389 |
| 8月24日 |
汽车轮胎一只 |
220 |
| 8月30日 |
本月交通费 |
200 |
| 8月31日 |
员工工资 |
2503.7 |
| 8月31日 |
员工工资 |
2058.7 |
| 8月31日 |
员工工资 |
2058.7 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 8月1日 |
银行扣费 |
6 |
| 8月3日 |
陈依*助学款 |
3000 |
| 8月7日 |
急难救助-陈嘉* |
5000 |
| 8月7日 |
银行扣费 |
50 |
| 8月23日 |
南*助学款 |
3000 |
| 8月23日 |
倪迦*助学款 |
3000 |
| 8月23日 |
南新*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
董圣*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
郑*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
潘夷*助学款 |
3000 |
| 8月30日 |
办公电话费等 |
1550 |
| |
仁爱基金： |
|
| 8月5日 |
银行扣费 |
30 |
| 8月7日 |
员工工资 |
3000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 8月1日 |
茯茶购中草药、设备 |
14580 |
| 8月1日 |
义工活动餐费 |
200 |
| 8月1日 |
义工活动餐费 |
195 |
| 8月1日 |
购茯茶中草药代开发票 |
662.62 |
| 8月3日 |
定向食物银行 |
12000 |
| 8月3日 |
手续费 |
10 |
| 8月7日 |
银行收费 |
1.5 |
| 8月20日 |
银行短信 |
30 |
| |
小计: |
261788.37 |
| 上月余额1921827.69+收入338146-支出261788.37+暂付款收回2300=余额2000485.32元 |
| 2018年9月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
现金 |
| |
和平助学支出： |
|
| 9月27日 |
导师指导费 |
500 |
| 9月27日 |
助学款-陶伊* |
2000 |
| 9月27日 |
助学款-陈淑* |
2000 |
| 9月27日 |
助学款-陈良* |
3000 |
| 9月27日 |
助学款-钟婷* |
3000 |
| 9月27日 |
助学款-徐昌* |
3000 |
| 9月30日 |
助学款-董子* |
3000 |
| 9月30日 |
助学款-包江* |
2000 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 9月18日 |
五期活动购油卡50张 |
5000 |
| 9月20日 |
五期活动慰问金及义工餐费 |
4600 |
| 9月25日 |
五期活动购鱼干、虾皮等各186份 |
18600 |
| 9月26日 |
五期活动购酱油肉186份 |
12834 |
| 9月27日 |
五期活动购杂粮粉 |
6000 |
| 9月27日 |
五期活动购月饼186个 |
5000 |
| 9月30日 |
和平食物银行执行费用*3人 |
4800 |
| 9月30日 |
五期活动购食用油186瓶 |
5580 |
| |
急难救助： |
|
| 9月3日 |
探访路费 |
100 |
| 9月6日 |
急难救助-彭建* |
5000 |
| 9月6日 |
急难救助-吴宝* |
5000 |
| 9月30日 |
急难救助-傅时* |
3000 |
| |
筹款费用支出： |
|
| 9月14日 |
99公益日购水晶杯 |
1680 |
| |
年会支出： |
|
| 9月28日 |
邀请卡、广告等 |
546 |
| |
管理费用支出: |
|
| 9月7日 |
快递*10 |
123 |
| 9月9日 |
农行手续费 |
40 |
| 9月11日 |
办公电话费等 |
794 |
| 9月11日 |
税费社保 |
3154.56 |
| 9月13日 |
税费社保 |
105 |
| 9月25日 |
购白板笔、数据线等 |
68 |
| 9月29日 |
本月交通费 |
200 |
| 9月30日 |
员工工资 |
3298.7 |
| 9月30日 |
员工工资 |
2058.7 |
| 9月30日 |
员工工资 |
2058.7 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 9月1日 |
银行扣手续费 |
48 |
| 9月5日 |
助学款-*钰 |
3000 |
| 9月7日 |
银行扣手续费 |
50 |
| 9月18日 |
助学款-王斌* |
5000 |
| 9月14日 |
急难救助-王秉* |
5000 |
| 9月14日 |
看望孤寡老人购洗洁精等 |
2960 |
| 9月14日 |
走访贫困户购大米、食用油、慰问金等 |
20742.9 |
| |
仁爱基金： |
|
| 9月5日 |
银行扣费 |
30 |
| 9月25日 |
捐赠基金会 |
2000 |
| 9月25日 |
员工工资 |
3000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 9月7日 |
银行扣手续费 |
1.5 |
| 9月20日 |
7月份烧伏茶义工餐费 |
3510 |
| 9月20日 |
7月份烧伏茶电费 |
1167.89 |
| 9月25日 |
银行短信 |
30 |
| 9月28日 |
助老款 |
6000 |
| 9月28日 |
银行扣手续费 |
5 |
| 9月28日 |
烧伏茶电费支出 |
1346.45 |
| 9月28日 |
8月义工餐费支出 |
3475 |
| 9月28日 |
8月电费 |
2099.2 |
| 9月28日 |
活动餐费 |
375 |
| 9月28日 |
食物银行慰问金 |
6000 |
| 9月28日 |
9月付超餐费 |
1965 |
| |
小计: |
175946.6 |
| 上月余额2000485.32+收入237377.97-支出175946.6=余额2061916.69元 |
| 2018年10月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
现金 |
| |
和平助学支出： |
|
| 10月16日 |
泰顺学生走访差旅费 |
296 |
| |
和平食物银行支出： |
|
| 10月16日 |
第五期购大米186袋 |
8928 |
| 10月30日 |
项目人员执行费*3人 |
4800 |
| |
急难救助： |
|
| 10月26日 |
急难救助-王科* |
1000 |
| |
和平新年新衣支出: |
|
| 10月16日 |
新衣募集住宿费-桐乡 |
2348 |
| 10月16日 |
新衣募集交通费-桐乡 |
36 |
| 10月16日 |
新衣募集动车费-桐乡 |
1535 |
| 10月16日 |
购荣誉证书 |
624 |
| 10月16日 |
新衣募集交通费-桐乡 |
266 |
| 10月16日 |
新衣募集购 |
714 |
| 10月16日 |
新衣募集物流费-桐乡 |
4620 |
| 10月16日 |
新衣募集宣传单 |
540 |
| 10月16日 |
新衣募集餐费-桐乡 |
1118 |
| 10月16日 |
新衣募集物流-桐乡 |
857.6 |
| 10月16日 |
新衣募集差旅费-桐乡 |
643.5 |
| 10月16日 |
新衣募集差旅费-桐乡 |
378.5 |
| 10月25日 |
新衣募集购证书 |
610 |
| 10月26日 |
和平新衣购水 |
101 |
| 10月26日 |
新衣募集物流费-桐乡 |
1640 |
| 10月26日 |
新衣募集交通费-桐乡 |
1500 |
| 10月30日 |
仓库费用 |
720 |
| 10月30日 |
新衣募集交通费-瑞安商城 |
120 |
| 10月30日 |
新衣募集餐费-瑞安商城 |
334 |
| 10月30日 |
项目人员执行费*3人 |
1500 |
| |
捐赠支出： |
|
| 10月26日 |
仁爱基金捐赠 |
2000 |
| |
筹款费用支出： |
|
| 10月16日 |
新衣募集筹款费用支出 |
5093 |
| |
管理费用支出: |
|
| 10月9日 |
农行短信费 |
40 |
| 10月16日 |
快递费 |
74 |
| 10月19日 |
税费社保 |
105 |
| 10月23日 |
税费社保 |
3154.56 |
| 10月29日 |
购文件档案盒 |
432 |
| 10月30日 |
快递费*15个 |
217 |
| 10月30日 |
10月交通费 |
200 |
| 10月30日 |
办公电话费 |
357 |
| 10月30日 |
员工工资 |
1558.7 |
| 10月30日 |
员工工资 |
1558.7 |
| 10月30日 |
员工工资 |
2798.7 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 10月1日 |
银行扣手续费 |
36 |
| 10月7日 |
银行扣短信费 |
50 |
| 10月18日 |
中秋购食品 |
950 |
| 10月18日 |
员工工资7月-9月 |
10500 |
| 10月23日 |
急难救助-朱建* |
5000 |
| 10月23日 |
急难救助-陈成* |
5000 |
| |
仁爱基金： |
|
| 10月5日 |
银行短信 |
30 |
| 10月18日 |
员工工资 |
3000 |
| 10月18日 |
助老慰问金*16人 |
3200 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 10月7日 |
银行扣手续费 |
1.5 |
| 10月25日 |
银行扣短信费 |
30 |
| |
小计: |
80615.76 |
| 上月余额2061916.69+收入84810元-支出80615.76元=余额2066110.93元 |
| 2018年11月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
现金 |
| |
和平助学： |
|
| 11月16日 |
夏丽*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
陶群*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
蔡彬*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
郑微*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
黄雨*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
邹宣*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
施仁*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
夏晓*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
夏敏*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
陈星*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
胡芬*、胡树*助学款 |
4000 |
| 11月16日 |
夏鹏*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
黄德*助学款 |
3000 |
| 11月16日 |
*俊助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
翁卿*助学款 |
2000 |
| 11月16日 |
吴义*助学款 |
2000 |
| 11月17日 |
王丽*助学款 |
2000 |
| 11月21日 |
吴圣*助学款 |
2000 |
| |
和平食物银行： |
|
| 11月5日 |
六期活动购饼干 |
6650 |
| 11月6日 |
六期活动购油卡50张 |
5000 |
| 11月8日 |
六期活动购鱼干虾皮等186份 |
11532 |
| 11月8日 |
六期活动购酱油肉等186份 |
21390 |
| 11月10日 |
六期活动义工餐费3500老人慰问金900 |
4400 |
| 11月30日 |
六期活动购麦片等186份 |
5580 |
| 11月30日 |
项目执行费*3人 |
4800 |
| 11月30日 |
六期活动购大米186袋 |
8928 |
| |
和平新衣： |
|
| 10月17日 |
新衣募集差旅费-桐乡 |
281 |
| 10月23日 |
仓库购记号笔等 |
25 |
| 10月24日 |
新衣募集早餐、货车费等-桐乡 |
287 |
| 10月24日 |
新衣募集证书打印等-瑞安商城 |
455 |
| 10月24日 |
新衣募集证书打印等-瑞安商城 |
239 |
| 10月28日 |
新衣募集18日餐费-瑞安商城 |
357 |
| 10月28日 |
新衣募集19日餐费-瑞安商城 |
270 |
| 10月28日 |
新衣募集20日餐费-瑞安商城 |
455 |
| 11月5日 |
桐乡新衣募集差旅费 |
488 |
| 11月5日 |
购买羽绒服176件 |
22176 |
| 11月5日 |
仓库新衣打包义工餐费 |
200 |
| 11月9日 |
仓库电磁炉 |
420 |
| 11月9日 |
物流费 |
1100 |
| 11月14日 |
仓库新衣打包义工中餐费 |
65 |
| 11月15日 |
仓库新衣打包义工晚餐费 |
100 |
| 11月15日 |
新衣物流费等 |
1252 |
| 11月26日 |
快递 |
86 |
| 11月26日 |
新衣整理义工餐费 |
1120 |
| 11月27日 |
快递 |
30 |
| 11月30日 |
新衣整理义工餐费 |
415 |
| 11月30日 |
项目执行费*3人 |
1500 |
| |
急难救助： |
|
| 11月2日 |
急难救助-陈建* |
2000 |
| 11月8日 |
急难救助-郑晓* |
5000 |
| 11月16日 |
急难救助-池万* |
3000 |
| 11月21日 |
急难救助-黄天* |
2000 |
| 11月27日 |
急难救助-申健* |
2000 |
| |
管理费： |
|
| 10月15日 |
看望病人购营养品*2人 |
644 |
| 10月28日 |
瓯海外出交通费 |
115 |
| 11月1日 |
购水果、饼干 |
130 |
| 11月2日 |
兼职员工工资 |
1218 |
| 11月5日 |
网线、便利贴 |
59 |
| 11月7日 |
条幅 |
30 |
| 11月8日 |
打印机一台 |
2168 |
| 11月13日 |
税费社保 |
9 |
| 11月13日 |
税费社保 |
3154.56 |
| 11月16日 |
电话费 |
306 |
| 11月21日 |
农商行资信证明 |
200 |
| 11月21日 |
财务审计 |
2000 |
| 11月26日 |
等级评估送审差旅费 |
832 |
| 11月26日 |
打印机粉盒 |
226 |
| 11月26日 |
快递*13个 |
255 |
| 11月26日 |
等级评估册子打印 |
651 |
| 11月26日 |
等级评估指导老师费用 |
1000 |
| 11月26日 |
等级评估指导老师费用 |
500 |
| 11月27日 |
等级评估指导老师费用 |
500 |
| 11月27日 |
等级评估指导老师费用 |
1000 |
| 11月27日 |
等级评估5天加班餐费 |
1163 |
| 11月30日 |
员工工资 |
1573.7 |
| 11月30日 |
员工工资 |
1573.7 |
| 11月30日 |
员工工资 |
2864.7 |
| 11月30日 |
等级评估指导老师费用 |
500 |
| 11月30日 |
员工工资 |
2150 |
| 11月30日 |
本月交通费 |
200 |
| 11月30日 |
杭州差旅费-社会组织会员大会 |
411 |
| 11月30日 |
会议水果 |
255 |
| 11月9日 |
农行短信费 |
40 |
| 11月30日 |
农行手续费 |
10 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 11月1日 |
对公收费 |
12 |
| 11月7日 |
对公收费短信费 |
50 |
| 11月9日 |
急难救助-潘建* |
5000 |
| 11月30日 |
电话费 |
500 |
| 11月30日 |
差旅费 |
1060 |
| 11月30日 |
40户贫困户走访慰问金 |
20000 |
| 11月30日 |
急难救助-杨海* |
3000 |
| |
仁爱基金： |
|
| 11月2日 |
急难救助-吴海* |
10000 |
| 11月5日 |
短信收费 |
30 |
| 11月26日 |
员工工资 |
3000 |
| 11月26日 |
员工工资 |
3000 |
| 11月27日 |
助老慰问金*16人 |
3200 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 11月7日 |
银行扣手续费 |
1.5 |
| 11月25日 |
银行扣短信费 |
30 |
| 11月27日 |
手续费 |
5 |
| 11月27日 |
食物银行六期活动 |
6000 |
| 11月27日 |
急难救助-钱蓉* |
5000 |
| 11月26日 |
烧茯茶活动餐费 |
255 |
| 11月26日 |
茯茶中药购买 |
16632 |
| 11月26日 |
茯茶中药开发票税费 |
589.39 |
| 11月26日 |
助老活动慰问金*30人 |
6000 |
| |
小计: |
266704.55 |
| 上月余额2066110.93+收入187795元-支出266704.55元=余额1987201.38元 |
| 2018年12月支出明细 |
| 日期 |
摘要 |
现金 |
| |
和平无忧助学： |
|
| 12月7日 |
徐晨*助学款 |
3000 |
| 12月7日 |
王艳*助学款 |
3000 |
| 12月7日 |
涂梦-助学款 |
3000 |
| 12月7日 |
黄斐*助学款 |
3000 |
| 12月7日 |
徐殷*助学款 |
2000 |
| 12月24日 |
黄兆*助学款 |
3000 |
| 12月24日 |
孙曾*助学款 |
2000 |
| 12月24日 |
曹晶*助学款 |
2000 |
| 12月24日 |
郑婷*助学款 |
2000 |
| 12月24日 |
陈克*助学款 |
2000 |
| 12月24日 |
王子*助学款 |
2000 |
| 12月27日 |
包润*助学款 |
2000 |
| |
和平食物银行： |
|
| 12月27日 |
一期购鱼干*197份 |
10628 |
| 12月27日 |
一期购红枣-197份 |
7387.5 |
| 12月27日 |
一期购大米*25份 |
1200 |
| 12月27日 |
一期购苹果、核桃*197份 |
17415 |
| 12月30日 |
项目执行费*3人 |
4800 |
| 12月31日 |
一期活动义工餐费3700老人慰问金900 |
4600 |
| |
和平新衣： |
|
| 12月11日 |
新衣物流费等 |
530 |
| 12月11日 |
仓库新衣打包义工餐费*3天 |
410 |
| 12月13日 |
和平新衣差旅费-四川西昌 |
6320 |
| 12月14日 |
西昌新衣发放购买药品 |
1306 |
| 12月17日 |
新衣物流-甘肃 |
550 |
| 12月17日 |
新衣发放住宿-西昌 |
800 |
| 12月17日 |
新衣发放差旅费-西昌 |
1320.82 |
| 12月17日 |
仓库新衣打包义工餐费 |
135 |
| 12月18日 |
新衣发放差旅费-西昌 |
3967.3 |
| 12月18日 |
新衣发放差旅费-西昌 |
12504.9 |
| 12月18日 |
仓库新衣打包义工餐费 |
230 |
| 12月19日 |
新衣发放差旅费-西昌、旬邑等 |
2226.1 |
| 12月20日 |
仓库新衣打包义工餐费 |
1250 |
| 12月21日 |
电话费 |
200 |
| 12月26日 |
新衣物流等 |
734 |
| 12月28日 |
新衣发放差旅费-西昌 |
1412 |
| 12月28日 |
新衣发放差旅费-贵州 |
780 |
| 12月30日 |
项目执行费*3人 |
1500 |
| 12月31日 |
仓库新衣打包义工餐费*5天 |
740 |
| |
急难救助： |
|
| 12月11日 |
急难救助-潘节* |
2000 |
| 12月13日 |
急难救助-曲正* |
5000 |
| 12月30日 |
急难救助-李日* |
3000 |
| 12月30日 |
急难救助-徐永* |
3000 |
| 12月30日 |
急难救助-雷晨* |
2000 |
| |
指定捐赠： |
|
| 12月27日 |
定向爱加倍社工服务中心专职人员办公经费 |
65000 |
| |
管理费： |
|
| 12月9日 |
农行短信费 |
40 |
| 12月11日 |
学习差旅费 |
1401 |
| 12月11日 |
税费社保 |
9 |
| 12月12日 |
税费社保 |
3062.76 |
| 12月14日 |
等级评估指导老师交通费 |
2404.5 |
| 12月14日 |
办公室物业管理费 |
5132.1 |
| 12月17日 |
购手机 |
246 |
| 12月17日 |
客人接待餐费 |
850 |
| 12月18日 |
等级评估指导老师交通费 |
1374 |
| 12月18日 |
差旅费-扬州、徐州 |
3857 |
| 12月18日 |
视频制作 |
1550 |
| 12月20日 |
等级评估指导老师住宿费 |
552 |
| 12月21日 |
购报纸 |
2700 |
| 12月26日 |
爱心单位铜牌*17个 |
1581 |
| 12月30日 |
员工工资+年终奖金 |
1573.7 |
| 12月30日 |
员工工资+年终奖金 |
1573.7 |
| 12月30日 |
员工工资+年终奖金 |
2864.7 |
| 12月30日 |
员工工资+年终奖金 |
2150 |
| 12月30日 |
年终奖金 |
5300 |
| 12月30日 |
年终奖金 |
4000 |
| 12月30日 |
年终奖金 |
4000 |
| 12月30日 |
年终奖金 |
2000 |
| 12月30日 |
快递等 |
194 |
| 12月30日 |
交通费 |
200 |
| |
乐清爱心基金： |
|
| 12月1日 |
对公收费 |
24 |
| 12月7日 |
对公收费短信费 |
50 |
| 12月18日 |
急难救助 |
5000 |
| 12月21日 |
急难救助 |
5000 |
| |
仁爱基金： |
|
| 12月5日 |
短信费 |
30 |
| 12月20日 |
员工工资 |
3000 |
| |
乌牛爱心基金： |
|
| 12月7日 |
银行扣手续费 |
1.5 |
| 12月25日 |
银行扣短信费 |
30 |
| 12月31日 |
助老购油卡 |
3000 |
| 12月31日 |
助老慰问金*30人 |
6000 |
| 12月31日 |
助老活动义工餐费 |
200 |
| |
乐随心动 爱与童行： |
|
| 11月26日 |
宣传单、条幅、海报、交通费 |
449 |
| 12月11日 |
营会文具、车费 |
983.8 |
| 12月26日 |
项目人员补贴*5人 |
1288 |
| 12月26日 |
车费、白板支架等 |
397 |
| 12月26日 |
印刷教材、助教补贴 |
2368 |
| 12月26日 |
项目指导差旅费等 |
820 |
| 12月29日 |
快递*2 |
46 |
| |
信得基金： |
|
| 7月16日 |
银行扣费 |
70.69 |
| 7月16日 |
银行扣费 |
10 |
| 7月16日 |
银行扣费 |
20 |
| 7月16日 |
银行扣费 |
72 |
| 7月16日 |
银行扣费 |
1.5 |
| 7月18日 |
银行扣费 |
1.05 |
| 7月21日 |
银行扣费 |
0.5 |
| 8月7日 |
银行扣费 |
1.5 |
| 8月20日 |
银行扣费 短信费 |
360 |
| 9月7日 |
银行扣费 |
1.5 |
| 10月7日 |
银行扣费 |
1.5 |
| 11月2日 |
布托营会支出 |
8000 |
| 11月7日 |
银行扣费 |
1.5 |
| 11月8日 |
银行扣费 |
0.8 |
| 12月7日 |
银行扣费 |
1.5 |
| |
小计: |
277793.42 |
| 上月余额1987201.38+收入323808.77-支出277793.42=余额2033216.73元 |
浙公网安备 33038102331196号