|
2021年1月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
1月14日
|
明天小学12月、1月助学款
|
2000
|
|
1月28日
|
助学款-吉列伍*
|
3000
|
|
1月30日
|
明天小学学生探访*3人
|
300
|
|
1月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
1月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
1月4日
|
活动购饼干204盒
|
4896
|
|
1月4日
|
活动购面条406袋
|
4100.6
|
|
1月14日
|
四川差旅等
|
2617.44
|
|
1月21日
|
活动购大米205袋
|
9792
|
|
1月21日
|
活动购内衣130套
|
6500
|
|
1月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
助老：
|
|
|
1月4日
|
环卫工人送健康购油等
|
3380
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
1月4日
|
贵州新衣运费420+仓库义工整理餐费
|
540
|
|
1月14日
|
本年仓库交通补贴
|
400
|
|
1月14日
|
仓库义工整理餐费*2天
|
250
|
|
1月14日
|
四川差旅费
|
962
|
|
1月16日
|
仓库义工整理餐费*2天+仓库塑料毯
|
640
|
|
1月21日
|
购羽绒服付余款
|
526.5
|
|
1月21日
|
20年仓库义工补贴
|
1320
|
|
1月22日
|
四川来回交通费
|
3610
|
|
1月28日
|
四川购新衣25件
|
3492.5
|
|
1月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
1月21日
|
购保暖内衣*939套
|
46550
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
1月22日
|
交通退费
|
7494.2
|
|
1月22日
|
捐赠人维护购核桃80盒
|
5200
|
|
1月25日
|
购证书200本
|
834
|
|
1月25日
|
合作伙伴维护购苦荞茶*24份
|
1824
|
|
1月28日
|
捐赠人维护购红枣*404袋
|
5070.5
|
|
|
管理费：
|
|
|
1月4日
|
办公室装修垃圾处理费
|
2000
|
|
1月5日
|
物业管理费、公摊水电费
|
5232.28
|
|
1月5日
|
电费预缴
|
300
|
|
1月14日
|
杭州开会动车票等
|
497
|
|
1月14日
|
快递*3+胶带纸*2
|
64
|
|
1月16日
|
7-12月通讯补助
|
600
|
|
1月16日
|
接待费
|
194
|
|
1月21日
|
21年阿里邮箱费用
|
600
|
|
1月28日
|
快递*13+文具
|
523
|
|
1月9日
|
农行短信费
|
60
|
|
11月21日
|
手续费
|
2
|
|
1月30日
|
办公交通补贴
|
300
|
|
|
社保：
|
|
|
1月16日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
1月19日
|
税费社保
|
13.18
|
|
|
基本工资：
|
|
|
1月30日
|
员工工资
|
2119.73
|
|
1月30日
|
员工工资
|
1116.14
|
|
1月30日
|
员工工资
|
1110.14
|
|
1月30日
|
员工工资
|
119.73
|
|
1月30日
|
年终奖金
|
6500
|
|
1月30日
|
年终奖金
|
5500
|
|
1月30日
|
年终奖金
|
5500
|
|
1月30日
|
年终奖金
|
4500
|
|
1月30日
|
年终奖金
|
10000
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
1月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
1月14日
|
年会支出奖杯铜牌等
|
1000
|
|
1月14日
|
看望老人购糕点
|
5
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
1月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
1月14日
|
看望老人购食用油、面条
|
20220
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
1月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
1月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
1月26日
|
手续费
|
10
|
|
1月27日
|
手续费
|
72
|
|
|
小计：
|
204350.84
|
|
2020年余额2578381.6+收入19400-支出204346.84=余额2391434.77元
|
|
2021年2月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
2月26日
|
助学款-阿地么科*
|
1000
|
|
2月26日
|
泰顺学生探访义工餐费、交通补贴
|
434
|
|
2月27日
|
文成学生探访义工餐费、交通补贴
|
300
|
|
2月27日
|
项目执行费
|
4000
|
|
2月9日
|
学生探访购红枣*35份
|
1755
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
2月5日
|
失亲儿项目羽绒服托运费
|
350
|
|
2月27日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
2月27日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
2月9日
|
救助款-苏士*
|
3000
|
|
2月27日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
助老：
|
|
|
2月5日
|
老兵慰问
|
1000
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
2月5日
|
定制6个爱心牌
|
528
|
|
2月5日
|
公益挂靠项目邮寄费用
|
396
|
|
2月5日
|
购核桃、红枣、证书
|
894.8
|
|
2月5日
|
理事探访采购水果等
|
195
|
|
2月5日
|
理事会成员凝聚
|
1400
|
|
2月5日
|
捐赠人凝聚
|
2990
|
|
|
培训：
|
|
|
2月27日
|
全国性公益人才培训报名*2人
|
1600
|
|
|
管理费：
|
|
|
2月5日
|
快递*3
|
55
|
|
2月27日
|
办公交通补贴
|
100
|
|
2月27日
|
办公交通补贴
|
100
|
|
2月9日
|
农行手续费
|
2
|
|
2月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
2月27日
|
农行手续费
|
2
|
|
|
社保：
|
|
|
2月21日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
2月23日
|
税费社保
|
663.59
|
|
|
基本工资：
|
|
|
2月27日
|
员工工资
|
1921.15
|
|
2月27日
|
员工工资
|
954.73
|
|
2月27日
|
员工工资
|
954.73
|
|
2月27日
|
员工工资
|
-15.27
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
2月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
2月1日
|
手续费
|
12
|
|
2月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
2月7日
|
银行收费
|
20
|
|
2月27日
|
银行收费
|
1
|
|
2月27日
|
银行收费
|
1.5
|
|
2月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
2月25日
|
企业网银收费
|
118
|
|
|
小计：
|
41684.63
|
|
上月余额2393430.77+收入49000-支出41684.63=余额2398750.14元
|
|
2021年3月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
3月5日
|
学生探访购饼干*30盒
|
750
|
|
3月10日
|
明天小学3月助学款*11位
|
1100
|
|
3月10日
|
学生探访购麦片*30袋
|
660
|
|
3月10日
|
泰顺学生探访义工餐费、交通补贴
|
705
|
|
3月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
3月3日
|
活动购大米180袋
|
7182
|
|
3月19日
|
自封黄鱼袋190只
|
143
|
|
3月19日
|
活动购烤紫菜*200袋
|
1400
|
|
3月23日
|
活动购大黄鱼干*175袋
|
6174
|
|
3月23日
|
活动购香菇175份
|
7953.75
|
|
3月23日
|
活动购香菇175份
|
2800
|
|
3月23日
|
活动购饼干175盒
|
3500
|
|
3月31日
|
活动横幅等
|
289
|
|
3月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
3月31日
|
活动慰问金900元+活动餐费3000
|
3900
|
|
|
助老：
|
|
|
3月16日
|
请马屿金福元老兵午餐支出
|
750
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
3月10日
|
购羽绒服107件
|
16050
|
|
3月12日
|
仓库购木板*13粒
|
1204
|
|
3月14日
|
羽绒服运费
|
455
|
|
3月15日
|
新衣仓库搬迁工作餐*18人
|
480
|
|
3月16日
|
新衣发放运费
|
695
|
|
3月16日
|
仓库搬迁货拉拉运费
|
260
|
|
3月17日
|
仓库新衣整理义工餐费*3天
|
295
|
|
3月17日
|
西昌新衣运费
|
145
|
|
3月31日
|
河南新衣运费
|
115
|
|
3月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
3月5日
|
救助款-叶挺*
|
2000
|
|
3月15日
|
救助款-张*
|
5000
|
|
3月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
幸福家园
|
|
|
3月20日
|
幸福家园项目执行费-乃堵**
|
5000
|
|
|
培训：
|
|
|
3月1日
|
全国性公益人才培训报名*2人
|
1600
|
|
3月10日
|
全国性公益人才培训报名*2人
|
1600
|
|
3月12日
|
培训费
|
1036
|
|
3月14日
|
益爱领路培训费
|
365
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
3月1日
|
定制无纺布袋*1200只付定金
|
576
|
|
3月3日
|
差旅费 北京教育项目捐赠洽谈
|
749.5
|
|
3月10日
|
机票退票
|
672
|
|
3月15日
|
定制保温杯*120个
|
2719.2
|
|
3月16日
|
定制无纺布袋*1200只付余款
|
1344
|
|
3月23日
|
接待拍摄老师餐费
|
500
|
|
3月31日
|
接待费
|
221
|
|
|
会费：
|
|
|
3月1日
|
浙江省社会组织总会会费
|
1000
|
|
|
管理费：
|
|
|
3月1日
|
固态硬盘
|
249
|
|
3月5日
|
电脑显示屏
|
779
|
|
3月16日
|
二月电话费
|
448.24
|
|
3月17日
|
空调*2台
|
11900
|
|
2月23日
|
会议购水果
|
72.6
|
|
3月29日
|
农商行询证函手续费
|
5
|
|
3月31日
|
办公室装修电线
|
325
|
|
3月31日
|
消防防水费
|
500
|
|
3月31日
|
办公交通补贴
|
200
|
|
3月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
|
社保：
|
|
|
3月14日
|
税费社保
|
36.59
|
|
3月14日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
|
基本工资：
|
|
|
3月31日
|
员工工资
|
2083.14
|
|
3月31日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
3月31日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
3月31日
|
员工工资
|
119.73
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
3月6日
|
短信服务费
|
30
|
|
3月16日
|
助学急难救助、采购剪指甲用具等
|
3554.56
|
|
3月16日
|
手续费
|
5
|
|
3月23日
|
企业网银收费
|
400
|
|
3月26日
|
询证函收费
|
200
|
|
3月26日
|
费用邮费
|
20
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
3月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
3月29日
|
询证函收费
|
300
|
|
3月31日
|
助老购大米、面条、食用油等
|
13215
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
3月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
3月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
3月29日
|
询证函收费
|
200
|
|
|
小计：
|
139193.67
|
|
上月余额2400746.14+收入104779.52-支出139193.67=余额2366331.99元
|
|
2021年4月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
4月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
4月13日
|
一期活动购面条350包
|
3535
|
|
4月21日
|
一期活动购麦片175桶
|
3850
|
|
4月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
4月30日
|
样衣采购
|
130
|
|
4月30日
|
濮院差旅费
|
1575
|
|
4月30日
|
仓库新衣发放义工餐费*6人
|
150
|
|
4月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
助老：
|
|
|
4月13日
|
老兵志愿队捐赠
|
2000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
4月29日
|
救助款-张毅*
|
10000
|
|
4月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
幸福家园：
|
|
|
4月29日
|
大凉山项目购太阳能热水器*3台
|
2400
|
|
|
培训：
|
|
|
4月12日
|
督导培训交通费
|
680
|
|
4月12日
|
全国性公益人才培训报名*1人
|
1000
|
|
4月12日
|
全国性公益人才培训保险费
|
350
|
|
4月12日
|
全国性公益人才培训采购糕点
|
983
|
|
4月12日
|
督导培训服务费
|
200
|
|
4月13日
|
督导培训差旅费
|
1774.26
|
|
4月13日
|
全国性公益人才培训采购温枪、洗手液
|
180
|
|
4月15日
|
全国公益人才培训学员住宿费*2间
|
316
|
|
4月15日
|
全国公益人才培训学员住宿费*6间
|
900
|
|
4月21日
|
上海培训差旅费*2人
|
1602.5
|
|
4月21日
|
杭州之江沙龙差旅费
|
1040.8
|
|
4月21日
|
全国公益人才培训接汤老师交通费、证书等
|
628.67
|
|
4月21日
|
全国公益人才培训接送老师交通费*4次
|
404.19
|
|
4月21日
|
全国公益人才培训5位学员住宿费*4天
|
1461
|
|
4月22日
|
全国公益人才培训购水果、茶点等
|
1173.62
|
|
4月22日
|
全国公益人才培训学员老师餐费19-20日
|
3455
|
|
4月22日
|
全国公益人才培训学员老师餐费14-18日
|
7845
|
|
4月22日
|
全国公益人才培训开学典礼餐费13日
|
2250
|
|
4月22日
|
全国公益人才培训学员老师住宿*111间
|
16958
|
|
4月23日
|
全国公益人才培训学员老师住宿*43间
|
6450
|
|
4月29日
|
全国公益人才培训老师伴手礼15份
|
1999.8
|
|
4月29日
|
全国公益人才培训学员手册、横幅
|
635
|
|
4月29日
|
全国公益人才培训接送老师交通费、快递费
|
236
|
|
4月30日
|
全国公益人才培训顾问费、交通费
|
1687
|
|
4月30日
|
全国公益人才培训顾问费
|
1000
|
|
4月30日
|
全国公益人才培训交通费
|
460
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
4月2日
|
教育项目洽谈人员接待住宿*2天
|
520
|
|
4月2日
|
纪录片拍摄老师住宿*6天
|
1200
|
|
4月12日
|
教育项目洽谈交通费
|
2030
|
|
4月13日
|
教育项目人员接待餐费、交通费
|
517.13
|
|
4月30日
|
桐乡捐赠人维护购伴手礼
|
860
|
|
|
会费：
|
|
|
4月21日
|
中国慈善联合会会费
|
900
|
|
|
管理费：
|
|
|
4月12日
|
购书
|
178
|
|
4月12日
|
快递费
|
47
|
|
4月15日
|
法律经纪代理服务-代理费
|
10000
|
|
4月20日
|
办公室装修消防2000元、拆墙800元
|
2800
|
|
4月30日
|
接待费
|
352
|
|
4月30日
|
办公交通补贴
|
400
|
|
4月30日
|
农业银行询证行
|
200
|
|
4月30日
|
银行手续费
|
12
|
|
4月30日
|
短信服务费
|
60
|
|
|
社保：
|
|
|
4月6日
|
税费社保
|
33.6
|
|
4月6日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
|
基本工资：
|
|
|
4月30日
|
员工工资
|
2068.13
|
|
4月30日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
4月30日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
4月30日
|
员工工资
|
119.73
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
4月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
4月1日
|
手续费
|
12
|
|
4月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
4月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
4月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
4月30日
|
助老慰问金300元*30人
|
9000
|
|
|
小计：
|
133751.79
|
|
上月余额2366331.99+收入131762.2元-支出133751.79=余额2364342.4元
|
|
2021年5月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
5月6日
|
明天小学5月助学款*11位
|
1100
|
|
5月31日
|
大凉山明天小学结对学生走访差旅费
|
2385.91
|
|
5月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
5月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
5月19日
|
濮院-瑞安新衣运费
|
1280
|
|
5月25日
|
濮院毛线募集差旅费
|
1808.59
|
|
5月25日
|
羽绒服购买*135件
|
20452.5
|
|
5月31日
|
贵州校服定制*64套
|
6302.4
|
|
5月31日
|
羽绒服运费
|
1040
|
|
5月31日
|
仓库新衣发放义工餐费等
|
165
|
|
5月31日
|
濮院毛线募集差旅费
|
2407.26
|
|
5月31日
|
项目执行费
|
8000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
5月25日
|
救助款-叶福*
|
2000
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
5月6日
|
清明节筹款做展架
|
280
|
|
5月8日
|
充电宝*50个
|
2959
|
|
5月19日
|
充电宝*30个
|
1650
|
|
5月25日
|
桐乡捐赠人维护购伴手礼*6份
|
544
|
|
|
幸福家园
|
|
|
5月6日
|
幸福家园项目执行费-且沙么**
|
5000
|
|
5月7日
|
幸福家园项目执行费-
|
5000
|
|
5月31日
|
四川大凉山幸福家园差旅费
|
1799.79
|
|
|
会费
|
|
|
5月31日
|
浙江省慈善联合会会费
|
2000
|
|
|
培训：
|
|
|
5月31日
|
益爱领路培训费
|
249
|
|
|
管理费：
|
|
|
5月6日
|
制作幸福家园旗子两面
|
60
|
|
5月6日
|
代理记账年费
|
18000
|
|
5月6日
|
办公室装修付中款
|
35350
|
|
5月11日
|
理事会水果、探访水果
|
205
|
|
5月11日
|
电话费3-4月
|
578.3
|
|
5月11日
|
打印机墨水*2瓶
|
88
|
|
5月19日
|
手机话费2-4月
|
417
|
|
5月31日
|
杭州差旅费
|
367
|
|
5月31日
|
办公交通补贴
|
200
|
|
5月31日
|
开化参加商企周年庆差旅费
|
343.47
|
|
5月31日
|
杭州差旅费
|
962.46
|
|
5月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
5月11日
|
农行手续费
|
5
|
|
5月24日
|
企业网银收费
|
600
|
|
5月31日
|
农行手续费
|
2
|
|
|
社保：
|
|
|
5月19日
|
税费社保
|
41.96
|
|
5月20日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
|
基本工资：
|
|
|
5月31日
|
员工工资
|
2086.14
|
|
5月31日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
5月31日
|
员工工资
|
1111.36
|
|
5月31日
|
员工工资
|
119.73
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
5月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
5月11日
|
培训费、活动购材料等
|
4564.5
|
|
5月11日
|
农行手
|
5
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
5月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
5月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
5月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
小计：
|
145603
|
|
上月余额2364342.4元+收入51000-支出145603=余额2269739.4元
|
|
2021年6月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
6月8日
|
定向贵州三穗助学
|
30000
|
|
6月11日
|
明天小学6月助学款*10位
|
1000
|
|
6月21日
|
大凉山学生探访差旅费
|
628
|
|
6月23日
|
差旅退票费用
|
185
|
|
6月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
6月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
抗疫活动：
|
|
|
6月22日
|
购买水果
|
1056.21
|
|
6月22日
|
购买糕点
|
942
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
6月8日
|
仓库义工餐费*10人
|
250
|
|
6月30日
|
项目执行副
|
8000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
6月9日
|
救助款-龚*
|
2000
|
|
6月16日
|
救助款-袁文*
|
5000
|
|
|
幸福家园
|
|
|
6月11日
|
幸福家园项目执行费-
|
5000
|
|
6月21日
|
幸福家园差旅费
|
3260
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
6月11日
|
理事探访购荔枝*24箱
|
1430
|
|
6月21日
|
成都基金洽谈差旅费
|
2052
|
|
|
助老：
|
|
|
6月23日
|
制作义工服购布料1个
|
1466.52
|
|
|
管理费：
|
|
|
6月2日
|
会议桌椅
|
4000
|
|
6月8日
|
财务审计费
|
4500
|
|
6月11日
|
办公室卫浴
|
2121
|
|
6月11日
|
购纸*2箱
|
410
|
|
6月21日
|
开化参加商企周年庆差旅费
|
845.15
|
|
6月21日
|
杭州开会差旅费
|
1282.1
|
|
6月21日
|
购买相机内存卡
|
153.5
|
|
6月28日
|
空调安装加铜管费用
|
240
|
|
6月28日
|
办公室装修电线 插座
|
238
|
|
6月28日
|
办公室装修电线
|
276
|
|
6月28日
|
办公室装修电线
|
124
|
|
6月28日
|
花篮
|
200
|
|
6月28日
|
打扫义工餐费
|
370
|
|
6月30日
|
搬迁义工餐费
|
253
|
|
6月30日
|
购锁
|
490
|
|
6月30日
|
本月交通费用
|
200
|
|
6月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
|
社保：
|
|
|
6月14日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
6月18日
|
税费社保
|
43.18
|
|
|
基本工资：
|
|
|
6月30日
|
员工工资
|
2086.14
|
|
6月30日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
6月30日
|
员工工资
|
1110.14
|
|
6月30日
|
员工工资
|
119.73
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
6月2日
|
助学结对
|
16000
|
|
6月2日
|
手续费
|
10
|
|
6月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
6月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
6月9日
|
助老
|
10170
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
6月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
6月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
小计：
|
121584.3
|
|
上月余额2269739.4+收入616399.23-支出121584.3=余额2764554.33元
|
|
2021年7月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
7月19日
|
泰顺学生探访义工餐费、交通补贴
|
885.85
|
|
7月20日
|
泰顺学生探访购八宝粥
|
1815
|
|
7月22日
|
定向贵州三穗助学
|
24000
|
|
7月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
7月12日
|
仓库窗架
|
3439.05
|
|
7月12日
|
仓库新衣整理义工餐费
|
135
|
|
7月21日
|
仓库租金21年3月11日-22年3月10日
|
21120
|
|
7月21日
|
仓库租金20年11月1日-21年3月10日
|
7530
|
|
7月28日
|
新衣物流费 瑞安-河南平顶山
|
665
|
|
7月30日
|
项目执行费
|
8000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
7月21日
|
救助款-吴秀*
|
5000
|
|
7月26日
|
救助款-吴万*
|
2000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
7月6日
|
活动购油卡50张*100元
|
5000
|
|
7月6日
|
活动购酱油183瓶、豆腐乳266瓶
|
5918.22
|
|
7月6日
|
活动购鱼干183份
|
7622
|
|
7月6日
|
活动购虾皮183袋
|
5124
|
|
7月7日
|
活动购大米183袋
|
7301.7
|
|
7月8日
|
活动购面条366袋
|
3696.6
|
|
7月12日
|
活动购饼干184盒
|
4600
|
|
7月12日
|
活动购木耳183袋
|
5490
|
|
7月19日
|
活动购八宝粥、麦片各173份
|
10285
|
|
7月30日
|
活动慰问金1200元+活动餐费3000
|
4200
|
|
7月30日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
助老：
|
|
|
7月26日
|
花圈
|
600
|
|
7月28日
|
杭州助老专委会差旅费
|
614.48
|
|
|
联合劝募项目
|
|
|
7月6日
|
助失亲的孩子放飞梦想项目款
|
27623.65
|
|
7月9日
|
消除灰色地带项目款
|
17329.82
|
|
7月26日
|
青春无悔助课青少年项目款
|
41588.28
|
|
7月28日
|
孩子健康拒绝网伤项目款
|
23543.81
|
|
7月30日
|
筑梦平格营项目款
|
10622.2
|
|
|
培训：
|
|
|
7月21日
|
培训讲课费
|
500
|
|
|
管理费：
|
|
|
7月1日
|
6月交通费补贴
|
200
|
|
7月1日
|
购买纸巾、刮刀、空调安装等
|
436.9
|
|
7月1日
|
停车费
|
750
|
|
7月3日
|
鼠标、电话线、墨盒、电视安装等
|
365
|
|
7月6日
|
会议购水果、凳子6张
|
322
|
|
7月6日
|
购饮水机
|
1700
|
|
7月6日
|
平板车、万能胶、塑料毯
|
258
|
|
7月6日
|
电话费5-6月
|
655.29
|
|
7月7日
|
日用品：袋子、钢丝球等
|
57.7
|
|
7月9日
|
墨水盒、延长线、垃圾桶
|
60
|
|
7月9日
|
碎纸机、打印机墨盒
|
504.98
|
|
7月9日
|
快递、胶带、水
|
42
|
|
7月10日
|
办公桌椅一套
|
5185.3
|
|
7月12日
|
快递、横幅、名片等
|
373.25
|
|
7月20日
|
空调打孔
|
50
|
|
7月20日
|
义工培训餐费
|
174
|
|
7月20日
|
购拖把等
|
59
|
|
7月23日
|
停车费、快递费等
|
251
|
|
7月26日
|
A3纸、快递*5、水等
|
174.6
|
|
7月26日
|
讲座购矿泉水，防撞角
|
68
|
|
7月26日
|
办公室搬迁货运
|
202.3
|
|
7月26日
|
换锁芯、水费
|
200.27
|
|
7月26日
|
购电视机、电线等
|
4180.22
|
|
7月30日
|
停车费*3
|
750
|
|
7月30日
|
水泥工
|
150
|
|
7月30日
|
7月交通费补贴
|
200
|
|
|
社保：
|
|
|
7月12日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
7月12日
|
税费社保
|
49.18
|
|
|
基本工资：
|
|
|
7月30日
|
员工工资
|
2080.14
|
|
7月30日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
7月30日
|
员工工资
|
1110.14
|
|
7月30日
|
员工工资
|
119.73
|
|
7月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
7月28日
|
农行手续费
|
2
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
7月6日
|
视频拍摄费用及交通费
|
9085
|
|
7月19日
|
新衣刊、年刊设计劳务费
|
1200
|
|
7月21日
|
定制无纺布袋子12000个付定金
|
576
|
|
7月21日
|
定制伞450把付定金
|
3000
|
|
7月28日
|
定制信封*1000个
|
420
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
7月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
7月9日
|
助学结对
|
4717
|
|
7月9日
|
手续费
|
5
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
7月1日
|
手续费
|
12
|
|
7月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
7月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
7月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
小计：
|
310068.29
|
|
上月余额2764554.33+收入186600-支出310068.29=余额2641086.04元
|
|
2021年8月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
8月13日
|
助学款-宋啟*
|
2000
|
|
8月13日
|
助学款-洪文*
|
2000
|
|
8月27日
|
贵州平塘助学款发放10位/500元
|
5000
|
|
8月30日
|
助学款-王以*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-蔡彬*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-杨景*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-杨瑞*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-胡孟*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-叶林*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-黄斐*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-黄兆*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-龚雪*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-赵汉*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-吴如*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-夏晓*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-李佳*
|
3000
|
|
8月30日
|
助学款-陶萧*
|
3000
|
|
8月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
8月31日
|
项目执行费
|
2000
|
|
8月31日
|
助学款-阿地么科*
|
1000
|
|
8月31日
|
明天小学7月、8月助学款*10位
|
2000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
8月12日
|
一期活动购虾皮175包
|
4900
|
|
8月31日
|
项目执行费
|
4000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
8月31日
|
项目执行费
|
8000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
8月5日
|
救助款*曲正*
|
2000
|
|
|
幸福家园：
|
|
|
8月30日
|
拨付项目款
|
3000
|
|
|
培训：
|
|
|
8月24日
|
老师顾问费
|
500
|
|
|
助学筑梦铸人：
|
|
|
8月27日
|
拨付项目款
|
4763.37
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
8月3日
|
定制无纺布袋*1200只付余款
|
1344
|
|
8月3日
|
充电宝22个、小风扇12个、笔500支
|
1787.5
|
|
8月12日
|
定制伞450把付余款
|
7840
|
|
8月20日
|
购证书15本
|
225
|
|
8月30日
|
刊3000本、背景喷绘、宣传单等
|
9440
|
|
|
管理费：
|
|
|
8月3日
|
电费预缴
|
800.67
|
|
8月3日
|
横幅、喷绘
|
137
|
|
8月5日
|
办公室装修铝合金展架、钢化玻璃
|
2828
|
|
8月13日
|
快递费、亚克力牌1个
|
73
|
|
8月13日
|
加班餐费174、五金43
|
217
|
|
8月13日
|
办公室装修百叶窗帘
|
4208.69
|
|
8月20日
|
办公室装修灯4个
|
400
|
|
8月20日
|
水两桶
|
44
|
|
8月20日
|
加班餐费*4次、会议水果
|
366.5
|
|
8月30日
|
塑封膜、铜版纸、快递
|
261.06
|
|
8月30日
|
7月电话费
|
242.45
|
|
8月31日
|
办公室装修美缝
|
1212
|
|
8月31日
|
8月交通费补贴
|
200
|
|
8月27日
|
农行短信费
|
60
|
|
|
社保：
|
|
|
8月8日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
8月15日
|
税费社保
|
37.18
|
|
8月16日
|
税费社保
|
6
|
|
|
基本工资：
|
|
|
8月31日
|
员工工资
|
2086.14
|
|
8月31日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
8月31日
|
员工工资
|
1110.14
|
|
8月31日
|
员工工资
|
119.73
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
8月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
8月21日
|
助学款-王*雯
|
2000
|
|
8月21日
|
手续费
|
5
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
8月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
8月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
8月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
8月31日
|
助老-慰问金300元*30人
|
9000
|
|
8月31日
|
助老汽车汽油费用
|
430
|
|
8月31日
|
助老汽车汽油费用
|
375
|
|
|
小计：
|
140032.06
|
|
上月余额2641086.04+收入249695-支出140432.06=余额2750348.98元
|
|
2021年9月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
现金
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-王天*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-潘琴*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-谭品*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-王通*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-章莹*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-姜胜*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-姚伺*
|
500
|
|
9月3日
|
定向贵州三穗助学-李忠*
|
500
|
|
9月14日
|
助学款-*彪
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-虞珍*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-郑微*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-吴直*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-曹晶*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-陶宏*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-*瑜
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-陶舒*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-*晟
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-郑婷*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-林年*
|
2000
|
|
9月14日
|
助学款-林年*
|
1000
|
|
9月14日
|
助学款-张如*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-*俊
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-陈淑*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-夏鹏*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-翁卿*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-刘欣*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-吴馨*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-曹乐*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-吕圣*
|
3000
|
|
9月14日
|
助学款-曾家*
|
3000
|
|
9月15日
|
助学款-吴宏*
|
3000
|
|
9月15日
|
助学款-陈小*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-吴*峰
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-潘泽*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-陈毅*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-胡芬*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-夏天*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-包润*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-季林*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-陶伟*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-徐绍*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-翁思*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-齐锦*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-张英*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-黄雨*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-夏俊*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-王子*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-陶呈*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-陈兴*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-雷建*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-张铭*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-姜*乐
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-刘颂*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-邹宣*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-刘凯*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-赵恩*
|
2000
|
|
9月15日
|
助学款-姜*雨
|
3000
|
|
9月16日
|
助学款-吴圣*
|
2000
|
|
9月16日
|
助学款-胡树*
|
2000
|
|
9月16日
|
助学款-陶伊*
|
2000
|
|
9月30日
|
项目执行费
|
3000
|
|
9月30日
|
大凉山项目执行费
|
2000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
9月29日
|
购大米175袋
|
6982.5
|
|
9月30日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
助老：
|
|
|
9月15日
|
助老专委会接待住宿费
|
656
|
|
9月22日
|
助老专委会工作经费
|
20000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
9月9日
|
收塘下615双鞋子、瑞安到大凉山新衣运费
|
319
|
|
9月30日
|
项目执行费
|
6000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
9月30日
|
救助款-伍可*
|
1000
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
9月9日
|
99公益日筹款义工7日、9日中餐费等
|
478
|
|
9月14日
|
99公益日筹款义工8日中餐费
|
201
|
|
9月14日
|
99公益日制作宣传喷绘、横幅
|
230
|
|
9月14日
|
99公益日筹款义工9日晚餐费
|
432
|
|
9月15日
|
捐赠人维护400箱 义工队维护100箱苹果
|
22500
|
|
9月27日
|
快递费*17个
|
256.28
|
|
9月29日
|
苹果运费-货拉拉
|
526
|
|
|
腾讯公益项目
|
|
|
9月27日
|
有爱无碍 共享未来项目款
|
26714.3
|
|
9月29日
|
筑梦平格营项目款
|
3798.33
|
|
9月30日
|
项目执行费
|
1000
|
|
|
管理费
|
|
|
9月1日
|
9月停车费
|
400
|
|
9月1日
|
10月停车费
|
400
|
|
9月3日
|
茶具、书
|
756
|
|
9月9日
|
电费预缴
|
565.48
|
|
9月9日
|
干粉灭火器2个、应急灯1个
|
140.58
|
|
9月9日
|
水3桶
|
62
|
|
9月14日
|
证书木架
|
318.7
|
|
9月15日
|
高速费、滴滴等
|
195.31
|
|
9月22日
|
办公手机费5-8月、电话费8月
|
761
|
|
9月27日
|
快递费*17个
|
299
|
|
9月30日
|
交通补贴
|
400
|
|
9月10日
|
农行短信费
|
60
|
|
9月27日
|
农行手续费
|
2
|
|
|
社保：
|
|
|
9月14日
|
税费社保
|
4781.4
|
|
9月15日
|
税费社保
|
43.2
|
|
9月25日
|
税费社保
|
3849.8
|
|
|
基本工资：
|
|
|
9月30日
|
员工工资
|
2086.13
|
|
9月30日
|
员工工资
|
1119.73
|
|
9月30日
|
员工工资
|
1110.13
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
9月7日
|
短信服务费
|
50
|
|
9月28日
|
对公工行手续费
|
100
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
9月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
9月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
9月3日
|
助学款-何吉*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-萧启*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-王道*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-杨*乐
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-万予*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-潘珊*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-黄海*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-邰火*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-邰书*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-姚小*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-彭钰*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-张永*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-陆应*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-杨小*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-吴致*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-彭雨*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-万蓉*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-杨雨*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-彭世*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月3日
|
助学款-万佳*
|
500
|
|
9月3日
|
手续费
|
5
|
|
9月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
9月7日
|
助学款-朱杰*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-龙天*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-张欣*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-张锦*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-钟远*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-杨*琪
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
9月7日
|
助学款-万贵*
|
500
|
|
9月7日
|
手续费
|
5
|
|
|
小计：
|
259290.37
|
|
上月余额2750348.98+收入1982395.87-支出259290.37=余额4473854.48元
|
|
2021年10月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
转账
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
10月13日
|
助学款-陈星*
|
3000
|
|
10月18日
|
助学款-明天小学11位学生*2个月
|
2200
|
|
10月18日
|
助学款-吉木日*
|
3000
|
|
10月18日
|
助学款-丰*
|
1200
|
|
10月25日
|
助学款-翁熠*
|
2000
|
|
10月29日
|
项目执行费
|
3000
|
|
10月29日
|
项目执行费-大凉山项目
|
2000
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
10月20日
|
桐乡新衣募集住宿费、交通费
|
1208
|
|
10月20日
|
桐乡新衣募集桐乡-杭州动车费*3人
|
64.5
|
|
10月29日
|
项目执行费
|
6000
|
|
10月29日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
10月9日
|
活动购油卡50张*100元
|
5000
|
|
10月13日
|
三期活动购面条*175份
|
3514.8
|
|
10月13日
|
三期活动购鱼干*175份
|
5100
|
|
10月13日
|
三期活动购虾皮*174份
|
4872
|
|
10月18日
|
三期活动购食用油*175瓶
|
5512.5
|
|
10月18日
|
三期活动购酱油肉*174份
|
12528
|
|
10月12日
|
三期活动慰问金1200元，活动餐费2900
|
4100
|
|
|
助老：
|
|
|
10月9日
|
99重阳节助老购麦片
|
2617.92
|
|
10月13日
|
100重阳节助老购鲜花
|
2884
|
|
10月18日
|
助老项目拍摄人员住宿
|
1560
|
|
10月18日
|
助老购麦片*5包、活动餐费等
|
231.9
|
|
10月25日
|
助老委员会杭州差旅费
|
1113.4
|
|
10月25日
|
助老委员会青岛差旅费
|
754
|
|
10月25日
|
义工服定制100件付定金
|
2000
|
|
10月29日
|
助老委员会青岛差旅费
|
1770
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
10月25日
|
捐赠人水晶牌定制*368个
|
13712
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
10月20日
|
救助款-伍可*
|
1000
|
|
|
腾讯公益项目
|
|
|
10月13日
|
感恩助医小家项目款
|
78065.64
|
|
10月18日
|
疤痕印记消灭计划
|
189039.42
|
|
10月25日
|
项目执行费
|
1000
|
|
|
其他项目：
|
|
|
10月25日
|
律师咨询费
|
11488
|
|
|
管理费：
|
|
|
10月9日
|
客人接待
|
374
|
|
10月9日
|
探访购水果
|
112.7
|
|
10月13日
|
电费预缴
|
568.26
|
|
10月25日
|
仓库义工点心、数据线
|
46.5
|
|
10月25日
|
义工队长接待餐费
|
290
|
|
10月29日
|
停车费
|
400
|
|
10月29日
|
交通补贴
|
200
|
|
9月28日
|
企业开户年费
|
158
|
|
|
社保：
|
|
|
10月22日
|
税费社保
|
3593.77
|
|
10月25日
|
税费社保
|
51.51
|
|
|
基本工资：
|
|
|
10月29日
|
员工工资
|
2080.14
|
|
10月29日
|
员工工资
|
1110.4
|
|
10月29日
|
员工工资
|
1117.4
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
10月7日
|
对公工行手续费
|
100
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
10月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
10月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
10月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
10月27日
|
贵州助学差旅费等
|
5431.25
|
|
10月27日
|
手续费
|
5
|
|
|
小计：
|
390236.51
|
|
上月余额4473854.48+收入118800元-支出454256.51=余额4183397.97元
|
|
2021年11月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
转账
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
11月30日
|
项目执行费-大凉山项目
|
2000
|
|
11月30日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
11月19日
|
三期活动购饼干175箱
|
3500
|
|
11月30日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
助老：
|
|
|
11月8日
|
定制义工服100件 付余款
|
5210
|
|
11月15日
|
杭州助老专委会差旅费
|
2678.05
|
|
11月15日
|
定制义工服30件 付定金
|
750
|
|
11月26日
|
定制义工服30件 付余款
|
1775
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
11月1日
|
新衣募集义工餐费
|
410
|
|
11月1日
|
新衣募集交通费
|
208
|
|
11月1日
|
新衣募集义工餐费补贴
|
640
|
|
11月1日
|
新衣募集义工餐费
|
440.5
|
|
11月1日
|
新衣募集打包带绳子等
|
256
|
|
11月1日
|
新衣募集义工餐费
|
349
|
|
11月1日
|
新衣募集物流费 托运部-仓库32件包
|
260
|
|
11月1日
|
新衣募集托运部卸货费32件包
|
320
|
|
11月1日
|
新衣募集物流费 桐乡-瑞安32件包
|
1530
|
|
11月1日
|
新衣募集交通费
|
2108.96
|
|
11月1日
|
新衣募集义工餐费
|
350
|
|
11月2日
|
新衣募集住宿费用7人*3晚
|
2059
|
|
11月4日
|
仓库新衣整理义工餐费*2天
|
500
|
|
11月8日
|
新衣募集义工餐费
|
247
|
|
11月15日
|
桐乡新衣募集差旅费
|
1521.25
|
|
11月19日
|
仓库新衣整理义工餐费
|
199
|
|
11月24日
|
接收羽绒服捐赠物流费 成都-瑞安
|
956
|
|
11月29日
|
捐赠到杭州19件的鞋子物流费
|
285
|
|
11月30日
|
项目执行费
|
6000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
11月4日
|
远安定向救助款-*秀
|
70000
|
|
11月11日
|
救助款-伍可*
|
1000
|
|
|
腾讯公益项目
|
|
|
11月1日
|
腾讯项目人员补贴
|
1000
|
|
11月1日
|
腾讯项目人员补贴
|
1000
|
|
11月1日
|
2020年失亲儿陪伴计划项目尾款
|
72035.32
|
|
11月10日
|
2021年甘霖彩云之南项目首款
|
42922.93
|
|
11月17日
|
2021年少年的你不要放弃项目首款
|
32521.46
|
|
11月30日
|
腾讯筹款项目执行费*3人
|
3000
|
|
|
幸福家园：
|
|
|
11月30日
|
项目款预提
|
8000
|
|
|
差旅费
|
|
|
11月2日
|
参加省慈善联合总会公益沙龙差旅费
|
222
|
|
11月4日
|
参加省慈善联合总会公益沙龙差旅费
|
1411
|
|
11月15日
|
参加青岛中华慈善联合会会议差旅费
|
154
|
|
11月17日
|
参加青岛中华慈善联合会会议差旅费
|
139.58
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
11月15日
|
腾讯公益项目合作单位制作铜牌*15家
|
1350
|
|
11月15日
|
定制雨伞120把
|
3540
|
|
11月24日
|
定制铜牌两个
|
280
|
|
|
管理费：
|
|
|
11月1日
|
矿泉水、电池、快递
|
322
|
|
11月1日
|
订购瑞安日报2份
|
516
|
|
11月4日
|
10月电费
|
164.35
|
|
11月4日
|
电话费9-10月
|
673.84
|
|
11月8日
|
矿泉水、数据线
|
129.5
|
|
11月10日
|
书本
|
48
|
|
11月15日
|
购荣誉证书打印纸100张
|
25
|
|
11月17日
|
水费、快递费、点心、动车退票
|
156.48
|
|
11月24日
|
办公手机一台
|
1150
|
|
11月25日
|
矿泉水、饼干、咖啡
|
132
|
|
11月30日
|
图书43.7元+快递费*17
|
397.54
|
|
11月30日
|
本月交通补贴*2车
|
400
|
|
|
社保：
|
|
|
11月8日
|
税费社保
|
4008.68
|
|
11月15日
|
税费社保
|
46.77
|
|
11月15日
|
税费社保
|
1356.48
|
|
|
基本工资：
|
|
|
11月30日
|
员工工资
|
2014.25
|
|
11月30日
|
员工工资
|
1044.25
|
|
11月30日
|
员工工资
|
1038.25
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
11月7日
|
对公工行手续费
|
100
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
12月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
12月9日
|
手续费
|
9
|
|
12月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
11月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
11月29日
|
助老等支出
|
5289.63
|
|
11月29日
|
手续费
|
5
|
|
|
小计：
|
298217.57
|
|
2021年12月支出明细
|
|
日期
|
摘要
|
转账
|
|
|
和平无忧助学：
|
|
|
12月10日
|
大凉山明天小学助学款21位学生*2个月
|
4200
|
|
12月17日
|
学生探访购苹果*70箱
|
3150
|
|
12月21日
|
青海助学
|
27900
|
|
12月27日
|
瑞安学生家访义工餐费
|
173
|
|
12月31日
|
项目执行费-大凉山项目
|
2000
|
|
12月31日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
和平食物银行：
|
|
|
12月17日
|
三期活动购苹果-175箱
|
7875
|
|
12月17日
|
活动购大米175袋
|
6982.5
|
|
12月21日
|
四期活动购酱油*175瓶
|
3295
|
|
12月27日
|
四期活动购酱油肉*175盒
|
13475
|
|
12月27日
|
四期活动购面条*175份
|
3535
|
|
12月31日
|
四期活动抗美援朝老兵购两份物资
|
560.18
|
|
12月31日
|
项目执行费
|
3000
|
|
12月23日
|
活动慰问金1500元+活动餐费250元
|
4000
|
|
|
助老：
|
|
|
12月17日
|
重阳节慰问购苹果120箱、队长100箱、助老专委会94箱
|
14130
|
|
12月27日
|
环卫工人送温暖义工餐费
|
258
|
|
12月27日
|
助老活动义工交通补贴
|
200
|
|
12月31日
|
义工队长支出
|
678
|
|
12月31日
|
100岁老兵庆生费用
|
400
|
|
|
和平新衣：
|
|
|
12月3日
|
仓库新衣打包整理发货义工餐费*2天
|
380
|
|
12月3日
|
义工队长支出
|
4333.63
|
|
12月10日
|
仓库新衣打包整理发货义工餐费*1天（6日)
|
165
|
|
12月10日
|
新衣发货物流-四川大凉山*11件
|
1120
|
|
12月10日
|
仓库新衣打包整理发货义工餐费*1天(9日）
|
165
|
|
12月10日
|
新衣发货物流费
|
85
|
|
12月15日
|
到西昌口罩运费
|
40
|
|
12月24日
|
仓库新衣打包整理发货义工餐费*2天
|
220
|
|
12月31日
|
项目执行费
|
6000
|
|
|
和平急难救助：
|
|
|
12月10日
|
救助款-伍可*
|
1000
|
|
|
腾讯公益项目
|
|
|
12月10日
|
失亲儿陪伴计划项目鲁山站 腾讯激励金
|
700
|
|
12月10日
|
失亲儿陪伴计划项目鲁山站 和平激励金
|
5000
|
|
12月15日
|
项城启初社会工作服务中心 和平激励金
|
2000
|
|
12月15日
|
文山光盐关怀协议 腾讯激励金
|
2100
|
|
12月15日
|
文山光盐关怀协议 和平激励金
|
2000
|
|
12月17日
|
嫩江市天悦社会工作服务中心 腾讯激励金
|
700
|
|
12月17日
|
嫩江市天悦社会工作服务中心 和平激励金
|
1000
|
|
12月17日
|
齐齐哈尔市爱邻社会工作服务中心 和平激励金
|
1000
|
|
12月17日
|
随州市佳美社会服务中心 腾讯激励金
|
2100
|
|
12月17日
|
随州市佳美社会服务中心 和平激励金
|
5000
|
|
12月17日
|
聊城市东昌府区天悦社会服务中心 腾讯激励金
|
2100
|
|
12月17日
|
聊城市东昌府区天悦社会服务中心 和平激励金
|
2000
|
|
12月17日
|
宿州市埇桥区爱家公益服务中心 腾讯激励金
|
7000
|
|
12月17日
|
宿州市埇桥区爱家公益服务中心 和平激励金
|
9000
|
|
12月27日
|
徐州市爱加倍心里健康咨询服务中心 腾讯激励金
|
700
|
|
12月27日
|
徐州市爱加倍心里健康咨询服务中心 和平激励金
|
2000
|
|
12月31日
|
青春无悔助课青少年20年项目尾款
|
10397.07
|
|
12月31日
|
筑梦平格营20年项目款尾款
|
3679.65
|
|
12月31日
|
项目执行费
|
3000
|
|
|
幸福家园：
|
|
|
12月15日
|
购买12套桌椅
|
6616
|
|
|
差旅费
|
|
|
12月15日
|
南京、杭州交通费
|
196.07
|
|
|
筹款费用：
|
|
|
12月3日
|
腾讯公益项目合作单位制作铜牌
|
100
|
|
12月17日
|
够苹果走访会友理事等*385
|
17325
|
|
12月24日
|
腾讯公益项目合作单位制作铜牌
|
200
|
|
12月31日
|
人情费用
|
2000
|
|
|
义卖：
|
|
|
12月15日
|
苹果运费-货拉拉
|
265.4
|
|
|
管理费：
|
|
|
12月3日
|
12月停车费
|
400
|
|
12月3日
|
快递*6
|
116
|
|
12月10日
|
纸巾两箱、办公室电费
|
227.07
|
|
12月10日
|
广告制作、喷绘、横幅、队旗等
|
1021
|
|
12月21日
|
订购温州都市报*10份
|
3000
|
|
12月24日
|
记事本*3
|
68.4
|
|
12月31日
|
快递费等
|
273.48
|
|
12月31日
|
办公手机费9-11月、电话费11月
|
639
|
|
12月31日
|
21年1月停车费
|
400
|
|
12月31日
|
交通补贴
|
400
|
|
|
办公室装修
|
|
|
12月31日
|
办公室装修
|
62000
|
|
|
社保：
|
|
|
12月12日
|
税费社保
|
4008.68
|
|
12月15日
|
税费社保
|
42.24
|
|
|
基本工资：
|
2015.76
|
|
12月31日
|
员工工资
|
1045.76
|
|
12月31日
|
员工工资
|
1039.76
|
|
12月31日
|
员工工资
|
|
|
|
乐清爱心基金：
|
|
|
12月7日
|
银行收费
|
100
|
|
12月11日
|
银行收费
|
100
|
|
12月15日
|
助老购大米、面条、食用油等
|
10020
|
|
|
乌牛爱心基金：
|
|
|
12月7日
|
手续费
|
1.5
|
|
12月25日
|
短信服务费
|
30
|
|
|
幸福里公益基金：
|
|
|
12月5日
|
短信服务费
|
30
|
|
12月10日
|
年会支出
|
11694.2
|
|
12月10日
|
手续费
|
10
|
|
|
小计：
|
299182.35
|
浙公网安备 33038102331196号